对账函一
致【 】(对方公司名称/个人姓名):
感谢您/贵司对我司一如既往的支持和信任为进一步密切友好合作,与您/贵司建立更加稳固的业务伙伴关系,加强双方应收及应付账款的管理,现我司需与您/贵司核对双方往来款项,诚望您/贵司予以支持和配合!
根据我公司账簿记录显示,截至【】年【】月【】日,您/贵司应向我公司支付货款￥【】元(大写:),现已支付了货款￥【】元(大写:),尚欠￥【】元(大写:)(详见供货清单)。
如与贵公司记录相符,请在本函下端
“一、双方数额相符”处签章证明；如有不符,请在“二、双方数额不符”的下端列明不符金额。
【】有限公司】
年【】月【】日
双方数额相符 单位盖章: 经办人签字: 日期: 年 月 日 | 双方数额不符 单位盖章: 经办人签字: 日期: 年 月 日 |
供货清单:
标的名称 | 型号、数量、单价 | 合同金额 | 已付金额 | 尚欠金额 | 备注 |
(所购货物清单作为对账函附件,并督促对方在每页清单上签字、盖章)
对账函二
致客户【 】：
感谢您对我司一如既往的支持和信任！为进一步密切友好合作，与您建立更加稳固的业务伙伴关系，加强双方应收及应付账款的管理，现需对您截止发函日尚欠我司的货款金额进行核对，诚望您予以支持和配合！
以下内容如核对无误，请在本函下端“内容核对无误”处盖章确认。
对账截止日期：
您欠我司货款：
合同依据：
公司
年 月 日
内容核对无误！
盖章：
年 月 日
